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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 620 000.00 | 492 598.00 | 1 127 402.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185.00 | 2 772.00 | 16 412.00 | 19 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 555.00 | 59 005.00 | 11 551.00 | 70 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 666.00 | 554 375.00 | 1 404 292.00 | 1 958 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
BZ Autres créances | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CF Disponibilités | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 505.00 | | 179 505.00 | 179 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 172.00 | 554 375.00 | 1 583 797.00 | 2 138 172.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 575 786.00 | | | 575 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DL TOTAL (I) | 609 603.00 | | | 609 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 361.00 | | | 487 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 526.00 | | | 172 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 713.00 | | | 269 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
EA Autres dettes | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 194.00 | | | 974 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 797.00 | | | 1 583 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 118.00 | | | 458 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 986 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 129.00 | 68 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 129.00 | 1 958 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 97 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 554 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 554 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 713.00 | 269 713.00 | | 269 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
UX Autres créances clients | 153 719.00 | 153 719.00 | | 153 719.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 361.00 | | 487 361.00 | 487 361.00 |
VI Groupe et associés | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 734.00 | 166 249.00 | 68 486.00 | 234 734.00 |
VW T.V.A. | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 194.00 | 458 118.00 | 516 077.00 | 974 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
ST Autres comptes | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
YT Sous‐traitance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 710.00 | | | 110 710.00 |