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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 897.00 | | 429 897.00 | 429 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 417 856.00 | 419 846.00 | | 417 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 892.00 | -1 989.00 | | -2 892.00 |
DL TOTAL (I) | 422 664.00 | 425 556.00 | | 422 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | 629.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 926.00 | | |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 1 716.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 233.00 | 3 300.00 | | 7 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 897.00 | 428 857.00 | | 429 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546.00 | 2 671.00 | | 1 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669.00 | 1 122.00 | | 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561.00 | 3 112.00 | | 3 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 892.00 | -1 989.00 | | -2 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 141.00 | -4 141.00 | | -4 141.00 |
VI Groupe et associés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 811.00 | 705.00 | 109 106.00 | 109 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 811.00 | 705.00 | 109 106.00 | 109 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233.00 | 1 546.00 | | 7 233.00 |