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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 699.00 | 44 700.00 | 3 999.00 | 48 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 066.00 | 92 421.00 | 34 645.00 | 127 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 176.00 | 137 121.00 | 207 055.00 | 344 176.00 |
BT Marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 78 041.00 | | 78 041.00 | 78 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 168.00 | | 84 168.00 | 84 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 345.00 | 137 121.00 | 291 223.00 | 428 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
DH Report à nouveau | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 384.00 | 27 549.00 | | 5 384.00 |
DL TOTAL (I) | 105 134.00 | 99 750.00 | | 105 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 343.00 | 21 400.00 | | 59 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 250.00 | 60 250.00 | | 57 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 791.00 | | 7 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 871.00 | 9 792.00 | | 15 871.00 |
EA Autres dettes | 42 291.00 | 43 248.00 | | 42 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 090.00 | 142 480.00 | | 186 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 223.00 | 242 230.00 | | 291 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 453.00 | | 225 453.00 | 225 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 453.00 | | 225 453.00 | 225 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 024.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 706.00 | 315 645.00 | | 274 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 322.00 | 288 095.00 | | 269 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 384.00 | 27 549.00 | | 5 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 156.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 008.00 | 17 938.00 | | 195 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 1 041.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 469.00 | 16 897.00 | | 193 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 751.00 | 16 407.00 | | 28 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 058.00 | | | 248 058.00 |