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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 80 924.00 | | 80 924.00 | 80 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 198.00 | 20 256.00 | | 21 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 733.00 | 20 942.00 | | 42 733.00 |
DL TOTAL (I) | 69 432.00 | 46 698.00 | | 69 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 7 509.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 14 591.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 758.00 | 17 131.00 | | 12 758.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 982.00 | 63 830.00 | | 14 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 415.00 | 110 529.00 | | 84 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 982.00 | 63 830.00 | | 14 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 935.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 625.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 944.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 033.00 | 6 938.00 | 56 971.00 | 50 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 132.00 | 2 285.00 | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 880.00 | 6 806.00 | 54 686.00 | 47 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |