| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 760.00 | 7 694.00 | 66.00 | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 595.00 | 10 694.00 | 65 901.00 | 76 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 367.00 | 10 694.00 | 79 674.00 | 90 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 759.00 | 19 923.00 | | 21 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395.00 | 1 836.00 | | 4 395.00 |
DL TOTAL (I) | 27 254.00 | 22 859.00 | | 27 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 949.00 | 43 341.00 | | 37 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | 3 075.00 | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 10 386.00 | | 7 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444.00 | 4 303.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 419.00 | 61 105.00 | | 52 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 674.00 | 83 964.00 | | 79 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 070.00 | | 91 070.00 | 91 070.00 |
FD Production vendue biens | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 064.00 | | 152 064.00 | 152 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 324.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 784.00 | 147 336.00 | | 155 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 389.00 | 145 500.00 | | 151 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 395.00 | 1 836.00 | | 4 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 859.00 | 834.00 | | 9 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | 834.00 | | 9 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 949.00 | 16 612.00 | 21 337.00 | 37 949.00 |
VI Groupe et associés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 158.00 | 7 158.00 | 1 000.00 | 8 158.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 419.00 | 31 082.00 | 21 337.00 | 52 419.00 |