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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 5 581 503.00 | 1 935 566.00 | 3 645 937.00 | 5 581 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 606.00 | 161 601.00 | 28 005.00 | 189 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 710.00 | 2 098 769.00 | 3 725 941.00 | 5 824 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 373.00 | | 90 373.00 | 90 373.00 |
BZ Autres créances | 2 020 572.00 | | 2 020 572.00 | 2 020 572.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 207.00 | | 2 114 207.00 | 2 114 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 917.00 | 2 098 769.00 | 5 840 148.00 | 7 938 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
DH Report à nouveau | -54 819.00 | -50 924.00 | | -54 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685.00 | -3 895.00 | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 51 440.00 | 48 755.00 | | 51 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735 367.00 | 5 956 794.00 | | 5 735 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 682.00 | 12 009.00 | | 7 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 660.00 | 43 081.00 | | 45 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 708.00 | 6 011 884.00 | | 5 788 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 148.00 | 6 060 639.00 | | 5 840 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 788 708.00 | | | 5 788 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 500.00 | 170 473.00 | | 120 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 500.00 | 170 473.00 | | 120 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 500.00 | 166 578.00 | | 120 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 636.00 | 253 318.00 | | 301 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 951.00 | 257 213.00 | | 298 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685.00 | -3 895.00 | | 2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 820 587.00 | | 4 123.00 | 5 820 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 824 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 814 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 810 587.00 | | 4 123.00 | 5 810 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 809.00 | 219 960.00 | | 1 878 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 809.00 | 219 960.00 | | 1 878 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 90 373.00 | | | 90 373.00 |