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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 592.00 | 19 341.00 | 2 252.00 | 21 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 942.00 | 19 341.00 | 2 602.00 | 21 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 405.00 | 211 000.00 | 42 405.00 | 253 405.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 488 473.00 | | 488 473.00 | 488 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 453.00 | 211 000.00 | 536 453.00 | 747 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 395.00 | 230 341.00 | 539 054.00 | 769 395.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 938.00 | 3 816.00 | | 3 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 645.00 | 70 123.00 | | 360 645.00 |
DL TOTAL (I) | 373 383.00 | 82 738.00 | | 373 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | 6 986.00 | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 1 062.00 | | 5 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 735.00 | 73 661.00 | | 154 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 671.00 | 81 709.00 | | 165 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 054.00 | 164 447.00 | | 539 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 671.00 | 81 709.00 | | 165 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 012.00 | | 758.00 | 25 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827.00 | 21 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 827.00 | 21 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 662.00 | | 758.00 | 24 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 823.00 | 1 345.00 | 3 827.00 | 21 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 823.00 | 1 345.00 | 3 827.00 | 21 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 220.00 | 253 220.00 | | 253 220.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VI Groupe et associés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 940.00 | 258 940.00 | | 258 940.00 |
VW T.V.A. | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 671.00 | 165 671.00 | | 165 671.00 |