| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 1 079.00 | 10.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 030.00 | 13 831.00 | 24 199.00 | 38 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 242.00 | 14 910.00 | 25 332.00 | 40 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
BZ Autres créances | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CF Disponibilités | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 801.00 | | 118 801.00 | 118 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 043.00 | 14 910.00 | 144 133.00 | 159 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 088.00 | 103 634.00 | | 94 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 868.00 | -9 546.00 | | 8 868.00 |
DL TOTAL (I) | 108 455.00 | 99 588.00 | | 108 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 133.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 812.00 | | 1 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | 4 159.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | 15 986.00 | | 11 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 558.00 | 26 007.00 | | 21 558.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 8 928.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 678.00 | 56 025.00 | | 35 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 133.00 | 155 613.00 | | 144 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 678.00 | 56 025.00 | | 35 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 328 101.00 | | 328 101.00 | 328 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 101.00 | | 328 101.00 | 328 101.00 |
FM Production stockée | | | -2 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 776.00 | 4 908.00 | | 4 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 853.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 2 936.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 910.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | 899.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 1 809.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | 1 127.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 528.00 | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 316.00 | 305 075.00 | | 336 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 449.00 | 314 620.00 | | 327 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 868.00 | -9 546.00 | | 8 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 874.00 | 3 275.00 | | 5 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 562.00 | | 1 082.00 | 40 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 40 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 39 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 439.00 | | 1 082.00 | 39 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 645.00 | 4 023.00 | 758.00 | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 645.00 | 4 023.00 | 758.00 | 11 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VP Divers | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | 4 537.00 | | 3 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 965.00 | 6 193.00 | | 6 965.00 |
ST Autres comptes | 45 850.00 | 40 542.00 | | 45 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 595.00 | 11 521.00 | | 12 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 280.00 | 16 154.00 | | 10 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 805.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 438.00 | 5 342.00 | | 4 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 405.00 | 27 023.00 | | 32 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 992.00 | 24 436.00 | | 24 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 409.00 | 58 256.00 | | 65 409.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |