| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 443.00 | 98 477.00 | 20 966.00 | 119 443.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 840.00 | 15 359.00 | 30 481.00 | 45 840.00 |
AN Terrains | 475 812.00 | | 475 812.00 | 475 812.00 |
AP Constructions | 1 515 086.00 | 384 190.00 | 1 130 896.00 | 1 515 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 948.00 | 693 556.00 | 610 391.00 | 1 303 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 539.00 | 1 025 401.00 | 828 137.00 | 1 853 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 959.00 | | 515 959.00 | 515 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 558.00 | 2 262 331.00 | 4 038 227.00 | 6 300 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 905.00 | | 688 905.00 | 688 905.00 |
BN En cours de production de biens | 5 073 868.00 | 46 978.00 | 5 026 890.00 | 5 073 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 600.00 | | 598 600.00 | 598 600.00 |
BT Marchandises | 166 692.00 | | 166 692.00 | 166 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 302.00 | | 87 302.00 | 87 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 425.00 | 88 620.00 | 769 804.00 | 858 425.00 |
BZ Autres créances | 1 004 198.00 | 164 761.00 | 839 437.00 | 1 004 198.00 |
CF Disponibilités | 2 225 665.00 | | 2 225 665.00 | 2 225 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 746 731.00 | 300 359.00 | 10 446 372.00 | 10 746 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 077 188.00 | 2 562 690.00 | 14 514 498.00 | 17 077 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | 412 431.00 | 45 346.00 | 367 085.00 | 412 431.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 095.00 | 254 095.00 | | 254 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 749 204.00 | 7 749 204.00 | | 7 749 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 410.00 | 18 488.00 | | 25 410.00 |
DG Autres réserves | 747 972.00 | 343 536.00 | | 747 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 721.00 | 411 358.00 | | 368 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 661 178.00 | 367 928.00 | | 661 178.00 |
DL TOTAL (I) | 9 806 580.00 | 9 144 609.00 | | 9 806 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 746.00 | 228 330.00 | | 281 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 746.00 | 228 330.00 | | 281 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 117.00 | 3 641 515.00 | | 3 193 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 834.00 | 114 374.00 | | 146 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 711.00 | 3 789.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 532.00 | 475 837.00 | | 678 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 025.00 | 555 533.00 | | 377 025.00 |
EA Autres dettes | 26 952.00 | 3 000.00 | | 26 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 171.00 | 4 794 047.00 | | 4 426 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 514 498.00 | 14 166 986.00 | | 14 514 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 164.00 | 2 930 587.00 | | 2 065 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 982.00 | 35 296.00 | 292 278.00 | 256 982.00 |
FD Production vendue biens | 5 916 643.00 | 764 919.00 | 6 681 562.00 | 5 916 643.00 |
FG Production vendue services | 229 282.00 | | 229 282.00 | 229 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 402 907.00 | 800 215.00 | 7 200 114.00 | 6 402 907.00 |
FM Production stockée | | | 509 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 270 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 746.00 | |
GE Autres charges | | | 23 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 814 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 244.00 | 48 319.00 | | 93 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 354.00 | 20 155.00 | | 14 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 191.00 | 60 273.00 | | 115 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 191.00 | 60 273.00 | | 115 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 498.00 | 20 005.00 | | 25 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 498.00 | 20 005.00 | | 25 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 693.00 | 40 267.00 | | 89 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 221.00 | 156 262.00 | | 135 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 395 743.00 | 6 120 644.00 | | 8 395 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 027 022.00 | 5 709 286.00 | | 8 027 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 721.00 | 411 358.00 | | 368 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 667.00 | | 3 517 499.00 | 4 829 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927.00 | 425 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 2 041 608.00 | 6 300 558.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 545.00 | 210 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 039 136.00 | 5 664 344.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 093.00 | | 37 735.00 | 174 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231 015.00 | | 3 477 464.00 | 4 231 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 559.00 | | 2 300.00 | 424 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 766.00 | 347 493.00 | 20 274.00 | 1 889 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 455.00 | 9 382.00 | | 104 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 311.00 | 338 111.00 | 20 274.00 | 1 785 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 330.00 | 281 746.00 | 228 330.00 | 228 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 978.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 918.00 | 88 620.00 | 95 918.00 | 95 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 272.00 | 89 489.00 | | 75 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 537.00 | 225 087.00 | 95 918.00 | 216 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 867.00 | 506 834.00 | 324 248.00 | 444 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 834.00 | 324 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 532.00 | 678 532.00 | | 678 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 906.00 | 182 906.00 | | 182 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 564.00 | 159 564.00 | | 159 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 848 567.00 | 848 567.00 | | 848 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VB T. V. A. | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VC Groupe et associés | 398 206.00 | 398 206.00 | | 398 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193 117.00 | 835 821.00 | 2 163 498.00 | 3 193 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 685.00 | | | 767 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VP Divers | 501 987.00 | 501 987.00 | | 501 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 198.00 | 1 919 198.00 | | 1 919 198.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 460.00 | 2 065 164.00 | 2 163 498.00 | 4 422 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |