| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 22 571.00 | 16 651.00 | 5 919.00 | 22 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 905.00 | 24 345.00 | 6 560.00 | 30 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 281.00 | 26 252.00 | 7 029.00 | 33 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 758.00 | 67 249.00 | 19 509.00 | 86 758.00 |
BT Marchandises | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | 105.00 | 1 424.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 982.00 | 105.00 | 58 876.00 | 58 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 741.00 | 67 355.00 | 78 385.00 | 145 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 993.00 | 40 583.00 | | 51 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 973.00 | 14 410.00 | | -1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 61 020.00 | 65 993.00 | | 61 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371.00 | 4 854.00 | | 3 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216.00 | 4 196.00 | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 14 004.00 | | 4 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602.00 | 1 797.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 365.00 | 24 851.00 | | 17 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 385.00 | 90 845.00 | | 78 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 519.00 | 1 994.00 | | 16 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
FD Production vendue biens | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 497.00 | | 104 497.00 | 104 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 870.00 | 136 242.00 | | 111 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 843.00 | 121 832.00 | | 113 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 973.00 | 14 410.00 | | -1 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -100.00 | 1 001.00 | | -100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 113.00 | | 1 645.00 | 85 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 113.00 | | 1 645.00 | 85 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 449.00 | 7 799.00 | | 59 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 449.00 | 7 799.00 | | 59 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 371.00 | 2 525.00 | 846.00 | 3 371.00 |
VI Groupe et associés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 365.00 | 16 519.00 | 846.00 | 17 365.00 |