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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 756.00 | 5 219.00 | 2 537.00 | 7 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 672.00 | 6 135.00 | 11 537.00 | 17 672.00 |
BT Marchandises | 197 924.00 | | 197 924.00 | 197 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
BZ Autres créances | 142 226.00 | | 142 226.00 | 142 226.00 |
CF Disponibilités | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 322.00 | | 398 322.00 | 398 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 994.00 | 6 135.00 | 409 859.00 | 415 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 285 531.00 | -1 300 527.00 | | -1 285 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 060.00 | 14 996.00 | | 90 060.00 |
DL TOTAL (I) | -1 193 471.00 | -1 283 531.00 | | -1 193 471.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | 10 000.00 | | 12 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | 10 000.00 | | 12 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 217.00 | 950.00 | | 7 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 656.00 | | | 152 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 268.00 | 642 537.00 | | 352 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 642.00 | 129 544.00 | | 91 642.00 |
EA Autres dettes | 986 796.00 | 1 004 192.00 | | 986 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 580.00 | 1 777 223.00 | | 1 590 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 859.00 | 503 693.00 | | 409 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 857.00 | | 1 815.00 | 15 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 857.00 | | 1 815.00 | 6 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598.00 | 537.00 | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 598.00 | 537.00 | | 5 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 750.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 12 750.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 750.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 268.00 | 352 268.00 | | 352 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 796.00 | 986 796.00 | | 986 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VB T. V. A. | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VI Groupe et associés | 152 656.00 | 152 656.00 | | 152 656.00 |
VP Divers | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 892.00 | 196 892.00 | 9 000.00 | 205 892.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 580.00 | 1 590 580.00 | | 1 590 580.00 |