| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 861.00 | 63 597.00 | 45 264.00 | 108 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262.00 | 2 034.00 | 2 228.00 | 4 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 123.00 | 65 631.00 | 49 492.00 | 115 123.00 |
BT Marchandises | 918 767.00 | 494 732.00 | 424 036.00 | 918 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 452.00 | | 358 452.00 | 358 452.00 |
BZ Autres créances | 137 613.00 | | 137 613.00 | 137 613.00 |
CF Disponibilités | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 791.00 | 494 732.00 | 994 059.00 | 1 488 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 914.00 | 560 363.00 | 1 043 551.00 | 1 603 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 193.00 | -32 128.00 | | -93 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 979.00 | -61 065.00 | | 149 979.00 |
DL TOTAL (I) | 122 786.00 | -27 193.00 | | 122 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 289.00 | 280 256.00 | | 325 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 007.00 | 232 509.00 | | 36 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 143.00 | 344 051.00 | | 415 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 507.00 | 127 153.00 | | 143 507.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 5 601.00 | | 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 765.00 | 995 071.00 | | 920 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 551.00 | 967 878.00 | | 1 043 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 934.00 | 724 695.00 | | 597 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 459.00 | 5 887.00 | | 2 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 343.00 | 5 780.00 | 115 123.00 | 109 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 783.00 | 11 849.00 | 65 631.00 | 53 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 783.00 | 11 849.00 | 65 631.00 | 53 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 356 722.00 | 140 899.00 | 2 889.00 | 356 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 722.00 | 140 899.00 | 2 889.00 | 356 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 722.00 | 140 899.00 | 2 889.00 | 356 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 899.00 | 2 889.00 | |