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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 203.00 | 30 473.00 | 14 733.00 | 45 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 203.00 | 30 473.00 | 14 730.00 | 45 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BT Marchandises | 324 528.00 | | 324 528.00 | 324 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469.00 | 1 882.00 | 1 587.00 | 3 469.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 027.00 | 1 882.00 | 390 146.00 | 392 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 230.00 | 32 355.00 | 404 875.00 | 437 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 801.00 | 116 177.00 | | 125 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905.00 | 9 624.00 | | 2 905.00 |
DL TOTAL (I) | 139 706.00 | 136 801.00 | | 139 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 285.00 | 180 979.00 | | 163 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 817.00 | 91 482.00 | | 67 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 315.00 | 34 650.00 | | 33 315.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 938.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 173.00 | 308 049.00 | | 265 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 875.00 | 444 850.00 | | 404 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 170.00 | 128 049.00 | | 265 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 993.00 | | 910 993.00 | 910 993.00 |
FG Production vendue services | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 260.00 | | 915 260.00 | 915 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 119.00 | 8 449.00 | | 7 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 511.00 | 1 305.00 | | 4 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 3 743.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 387.00 | 918 917.00 | | 932 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 483.00 | 909 292.00 | | 929 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905.00 | 9 624.00 | | 2 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 605.00 | | 1 598.00 | 43 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 605.00 | | 1 598.00 | 43 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 614.00 | 3 859.00 | | 26 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 614.00 | 3 859.00 | | 26 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 194.00 | | 312.00 | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | | 312.00 | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | | 312.00 | 2 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 163 285.00 | 163 285.00 | | 163 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 170.00 | 265 170.00 | | 265 170.00 |