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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 970.00 | 128 739.00 | 118 231.00 | 246 970.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 972.00 | 133 791.00 | 155 181.00 | 288 972.00 |
060 Stock marchandises | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
072 Créances – Autres | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
084 Disponibilités | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 319.00 | | 238 319.00 | 238 319.00 |
110 Total général Actif | 527 291.00 | 133 791.00 | 393 500.00 | 527 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 966.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 041.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 221.00 | | | 286 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |