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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 592.00 | 11 449.00 | 5 143.00 | 16 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304.00 | 1 017.00 | 2 287.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 987.00 | 12 466.00 | 134 521.00 | 146 987.00 |
BT Marchandises | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 377.00 | 12 466.00 | 162 911.00 | 175 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 422.00 | 33 017.00 | | 41 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 402.00 | 8 405.00 | | 11 402.00 |
DL TOTAL (I) | 58 324.00 | 46 922.00 | | 58 324.00 |
DQ Provisions pour charges | | 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 864.00 | 84 116.00 | | 42 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 164.00 | 25 593.00 | | 26 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 10 736.00 | | 13 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 783.00 | 19 542.00 | | 21 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 587.00 | 141 987.00 | | 104 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 911.00 | 189 394.00 | | 162 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 501.00 | | 334 501.00 | 334 501.00 |
FG Production vendue services | 89 368.00 | | 89 368.00 | 89 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 869.00 | | 423 869.00 | 423 869.00 |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 3 250.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 3 250.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 227.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 227.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 3 023.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 1 483.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 970.00 | 316 446.00 | | 424 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 568.00 | 308 041.00 | | 413 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 403.00 | 8 405.00 | | 11 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 546.00 | | 2 441.00 | 144 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | | 2 441.00 | 17 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 823.00 | 2 644.00 | | 9 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 823.00 | 2 644.00 | | 9 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 893.00 | 25 060.00 | 16 833.00 | 41 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 587.00 | 87 754.00 | 16 833.00 | 104 587.00 |