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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 117.00 | 30 968.00 | 34 149.00 | 65 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 994.00 | 46 529.00 | 20 465.00 | 66 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 765.00 | 77 497.00 | 55 268.00 | 132 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BZ Autres créances | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 887.00 | 226.00 | 62 661.00 | 62 887.00 |
CF Disponibilités | 165 518.00 | | 165 518.00 | 165 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 370.00 | 226.00 | 261 144.00 | 261 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 135.00 | 77 723.00 | 316 412.00 | 394 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 176 991.00 | | | 176 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DL TOTAL (I) | 210 415.00 | | | 210 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 412.00 | | | 316 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 242.00 | | 12 523.00 | 120 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 589.00 | | 12 522.00 | 119 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 2.00 | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 576.00 | 15 920.00 | | 61 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 576.00 | 15 920.00 | | 61 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 226.00 | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 226.00 | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | 226.00 | 6.00 | 6.00 |
UG ‐ Financières | | 226.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VB T. V. A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 423.00 | 7 262.00 | 9 161.00 | 16 423.00 |
VI Groupe et associés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 619.00 | 32 965.00 | 655.00 | 33 619.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 997.00 | 96 836.00 | 9 161.00 | 105 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
ST Autres comptes | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
YT Sous‐traitance | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 443.00 | | | 236 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |