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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 012.00 | 8 859.00 | 3 153.00 | 12 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 936.00 | 8 335.00 | 1 600.00 | 9 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 948.00 | 17 194.00 | 4 753.00 | 21 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
BZ Autres créances | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CF Disponibilités | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 291.00 | | 81 291.00 | 81 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 238.00 | 17 194.00 | 86 044.00 | 103 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 701.00 | | | -16 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054.00 | -16 701.00 | | -1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 33 345.00 | 34 399.00 | | 33 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 80.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 8 855.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 922.00 | 1 814.00 | | 22 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 723.00 | 20 033.00 | | 28 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 699.00 | 30 782.00 | | 52 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 044.00 | 65 181.00 | | 86 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 699.00 | 30 783.00 | | 52 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 80.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 369.00 | | 216 369.00 | 216 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 369.00 | | 216 369.00 | 216 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 371.00 | 161 000.00 | | 216 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 425.00 | 177 701.00 | | 217 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054.00 | -16 701.00 | | -1 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 592.00 | 3 323.00 | | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 823.00 | 2 371.00 | | 14 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 823.00 | 2 371.00 | | 14 823.00 |