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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122.00 | 5 469.00 | 2 653.00 | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 032.00 | 32 981.00 | 10 051.00 | 43 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 154.00 | 38 450.00 | 12 704.00 | 51 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BP En cours de production de services | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 671.00 | 34 327.00 | 58 343.00 | 92 671.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CF Disponibilités | 59 843.00 | | 59 843.00 | 59 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 561.00 | 34 327.00 | 246 233.00 | 280 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 715.00 | 72 778.00 | 258 937.00 | 331 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 596.00 | 59 842.00 | | 88 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 230.00 | 28 754.00 | | 35 230.00 |
DL TOTAL (I) | 134 826.00 | 99 596.00 | | 134 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 354.00 | 16 809.00 | | 8 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 217.00 | 105 543.00 | | 78 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 566.00 | 38 185.00 | | 33 566.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 1 426.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 111.00 | 162 528.00 | | 124 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 937.00 | 262 124.00 | | 258 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 030.00 | 154 380.00 | | 121 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 242.00 | | 732 242.00 | 732 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 242.00 | | 732 242.00 | 732 242.00 |
FM Production stockée | | | 65 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 70.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 3 424.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -3 424.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 5 087.00 | | 6 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 800.00 | 609 333.00 | | 797 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 570.00 | 580 579.00 | | 762 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 230.00 | 28 754.00 | | 35 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 494.00 | 11 956.00 | | 26 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 494.00 | 11 956.00 | | 26 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 148.00 | 5 066.00 | 3 082.00 | 8 148.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
VW T.V.A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 112.00 | 121 030.00 | 3 082.00 | 124 112.00 |