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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 053.00 | | 551 053.00 | 551 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 245.00 | 2 280.00 | 2 422 965.00 | 2 425 245.00 |
BZ Autres créances | 226 034.00 | | 226 034.00 | 226 034.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 711.00 | | 226 711.00 | 226 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 956.00 | 2 280.00 | 2 649 676.00 | 2 651 956.00 |
CU Autres participations | 1 871 912.00 | | 1 871 912.00 | 1 871 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 707 130.00 | | | 1 707 130.00 |
DH Report à nouveau | -721.00 | | | -721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308.00 | | | -308.00 |
DK Provisions réglementées | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 433.00 | | | 2 446 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 905.00 | | | 197 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 244.00 | | | 203 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 676.00 | | | 2 649 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 244.00 | | | 203 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308.00 | | | -308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 320.00 | | 22 623.00 | 2 610 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 693.00 | 2 422 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 698.00 | 2 425 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608 041.00 | | 22 623.00 | 2 608 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 053.00 | | 551 053.00 | 551 053.00 |
VC Groupe et associés | 210 665.00 | 210 665.00 | | 210 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 197 905.00 | 197 905.00 | | 197 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 087.00 | 226 034.00 | 551 053.00 | 777 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 244.00 | 203 244.00 | | 203 244.00 |