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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 122.00 | 98 815.00 | 15 307.00 | 114 122.00 |
AH Fonds commercial | 115 569.00 | 42 200.00 | 73 369.00 | 115 569.00 |
AP Constructions | 83 954.00 | 15 259.00 | 68 695.00 | 83 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 358.00 | 628 454.00 | 380 905.00 | 1 009 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 759.00 | 164 225.00 | 65 534.00 | 229 759.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 584.00 | 948 953.00 | 608 631.00 | 1 557 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 122.00 | 8 242.00 | 529 880.00 | 538 122.00 |
BZ Autres créances | 681 967.00 | 66 500.00 | 615 467.00 | 681 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 168.00 | | 950 168.00 | 950 168.00 |
CF Disponibilités | 248 941.00 | | 248 941.00 | 248 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 107.00 | 74 742.00 | 2 439 365.00 | 2 514 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 691.00 | 1 023 695.00 | 3 047 996.00 | 4 071 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
DG Autres réserves | 572 799.00 | 720 872.00 | | 572 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 467.00 | -148 073.00 | | -145 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 102.00 | 49 145.00 | | 36 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 347.00 | 1 823 856.00 | | 1 665 347.00 |
DN Avances conditionnées | | 36 620.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 36 620.00 | | |
DP Provisions pour risques | 114 307.00 | 84 307.00 | | 114 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 307.00 | 84 307.00 | | 114 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 411.00 | 41 036.00 | | 10 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 299.00 | 334 879.00 | | 339 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | 1 163.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 651.00 | 488 596.00 | | 395 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 701.00 | 408 825.00 | | 357 701.00 |
EA Autres dettes | 19 905.00 | 63 300.00 | | 19 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 117.00 | 48 480.00 | | 144 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 342.00 | 1 386 279.00 | | 1 268 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 996.00 | 3 331 062.00 | | 3 047 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 085.00 | 1 374 829.00 | | 1 267 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 477.00 | | 265 623.00 | 1 402 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 758.00 | 759.00 | 1 557 584.00 | 109 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 758.00 | 759.00 | 1 323 071.00 | 109 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 894.00 | | 14 798.00 | 214 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 762.00 | | 250 826.00 | 1 182 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 583.00 | 136 129.00 | 759.00 | 813 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 938.00 | 13 077.00 | | 127 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 645.00 | 123 052.00 | 759.00 | 685 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 307.00 | 30 000.00 | | 84 307.00 |
6T Sur comptes clients | 7 591.00 | 846.00 | 195.00 | 7 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 591.00 | 67 346.00 | 195.00 | 7 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 898.00 | 97 346.00 | 195.00 | 91 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 346.00 | 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 651.00 | 395 651.00 | | 395 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 111.00 | 121 111.00 | | 121 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 117.00 | 144 117.00 | | 144 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 528 231.00 | 528 231.00 | | 528 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VB T. V. A. | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VI Groupe et associés | 339 299.00 | 339 299.00 | | 339 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VP Divers | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 838.00 | 592 838.00 | | 592 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 457.00 | 1 275 636.00 | 4 821.00 | 1 280 457.00 |
VW T.V.A. | 149 423.00 | 149 423.00 | | 149 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 085.00 | 1 267 085.00 | | 1 267 085.00 |