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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 414.00 | 1 714.00 | 18 700.00 | 20 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 136.00 | | 670 136.00 | 670 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 667.00 | 1 714.00 | 794 953.00 | 796 667.00 |
CF Disponibilités | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 285.00 | 1 714.00 | 806 571.00 | 808 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 106 117.00 | | 106 117.00 | 106 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
DG Autres réserves | 680 606.00 | 61 239.00 | | 680 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 654.00 | 1 119 367.00 | | -5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 722 788.00 | 1 228 442.00 | | 722 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 783.00 | 279 324.00 | | 83 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 783.00 | 300 292.00 | | 83 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 571.00 | 1 528 734.00 | | 806 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 783.00 | 300 292.00 | | 83 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 303 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 303 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 319 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 374 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 928 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 523 230.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654.00 | 2 403 862.00 | | 5 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 654.00 | 1 119 367.00 | | -5 654.00 |