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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 640.00 | 9 551.00 | 5 089.00 | 14 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 933.00 | 30 963.00 | 79 971.00 | 110 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 371.00 | | 189 371.00 | 189 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 943.00 | 40 514.00 | 452 429.00 | 492 943.00 |
CF Disponibilités | 298 169.00 | | 298 169.00 | 298 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 169.00 | | 298 169.00 | 298 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 112.00 | 40 514.00 | 750 598.00 | 791 112.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 268 352.00 | | | 268 352.00 |
DH Report à nouveau | 292 849.00 | | | 292 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 987.00 | | | 123 987.00 |
DL TOTAL (I) | 686 287.00 | | | 686 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 598.00 | | | 750 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 088.00 | 44 006.00 | 67 849.00 | 381 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 725.00 | | 67 849.00 | 57 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 363.00 | 44 006.00 | | 146 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 304.00 | 16 210.00 | | 24 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 304.00 | 16 210.00 | | 24 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 371.00 | | 189 371.00 | 189 371.00 |
VI Groupe et associés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 371.00 | | 189 371.00 | 189 371.00 |
VW T.V.A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |