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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 482.00 | 175 482.00 | | 175 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 932.00 | 594 953.00 | 35 979.00 | 630 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 491.00 | 780 996.00 | 281 494.00 | 1 062 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 292.00 | 66 819.00 | 154 472.00 | 221 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 458.00 | 1 618 251.00 | 481 206.00 | 2 099 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 733.00 | | 274 733.00 | 274 733.00 |
BT Marchandises | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 523.00 | | 253 523.00 | 253 523.00 |
BZ Autres créances | 116 705.00 | | 116 705.00 | 116 705.00 |
CF Disponibilités | 1 166 436.00 | | 1 166 436.00 | 1 166 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 165.00 | | 1 888 165.00 | 1 888 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 624.00 | 1 618 251.00 | 2 369 372.00 | 3 987 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | 27 996.00 | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 77 734.00 | 3 016.00 | | 77 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 723.00 | 406 270.00 | | 400 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 197.00 | 931 724.00 | | 1 015 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 797.00 | 532 367.00 | | 553 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 471.00 | 522 656.00 | | 441 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 463.00 | 69 120.00 | | 50 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 355.00 | 261 548.00 | | 213 355.00 |
EA Autres dettes | 95 086.00 | 98 166.00 | | 95 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 174.00 | 1 483 858.00 | | 1 354 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 372.00 | 2 415 582.00 | | 2 369 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 418.00 | 1 084 434.00 | | 973 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 642.00 | | 189 839.00 | 1 925 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 022.00 | 2 099 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 022.00 | 1 286 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 835.00 | | 23 580.00 | 782 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 596.00 | | 166 259.00 | 1 136 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 991.00 | 138 234.00 | 15 974.00 | 1 495 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755 828.00 | 14 608.00 | | 755 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 164.00 | 123 626.00 | 15 974.00 | 740 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 116.00 | 441 116.00 | | 441 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 277.00 | 104 277.00 | | 104 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 253 524.00 | 253 524.00 | | 253 524.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 517.00 | 172 761.00 | 380 757.00 | 553 517.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 566.00 | | | 138 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 630.00 | 107 630.00 | | 107 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 757.00 | 390 547.00 | 6 210.00 | 396 757.00 |
VW T.V.A. | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 175.00 | 973 418.00 | 380 757.00 | 1 354 175.00 |