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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 804.00 | 51 450.00 | 8 354.00 | 59 804.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 464.00 | 51 450.00 | 201 014.00 | 252 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
084 Disponibilités | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
110 Total général Actif | 271 061.00 | 51 450.00 | 219 611.00 | 271 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
242 Autres charges externes. | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
252 Charges sociales | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 464.00 | | | 252 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 835.00 | | | 3 835.00 |