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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 278.00 | 35 227.00 | 50 051.00 | 85 278.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 528.00 | 35 227.00 | 67 301.00 | 102 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
060 Stock marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
084 Disponibilités | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
110 Total général Actif | 159 304.00 | 35 227.00 | 124 077.00 | 159 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 289 316.00 | 184 548.00 | | 289 316.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 960.00 | | |
230 Autres produits | -14.00 | 21.00 | | -14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 302.00 | 186 529.00 | | 289 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 202.00 | 1 145.00 | | 5 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156.00 | -893.00 | | -156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 137.00 | 100 565.00 | | 146 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -360.00 | -3 324.00 | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 49 814.00 | 26 853.00 | | 49 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | 3 760.00 | | 4 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 137.00 | 36 056.00 | | 46 137.00 |
252 Charges sociales | 12 053.00 | 6 561.00 | | 12 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 623.00 | 9 514.00 | | 10 623.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 322.00 | 180 239.00 | | 274 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 980.00 | 6 290.00 | | 14 980.00 |
280 Produits financiers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 886.00 | 311.00 | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 543.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 575.00 | | 4 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 951.00 | 4 861.00 | | 27 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 441.00 | | | 111 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 116.00 | | | 18 116.00 |