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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 266.00 | 38 391.00 | 17 875.00 | 56 266.00 |
040 Immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 204.00 | 38 391.00 | 142 813.00 | 181 204.00 |
060 Stock marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
084 Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
110 Total général Actif | 190 427.00 | 38 391.00 | 152 036.00 | 190 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 018.00 | 164 966.00 | | 144 018.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 566.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 023.00 | 167 532.00 | | 144 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 674.00 | 44 325.00 | | 42 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -674.00 | -145.00 | | -674.00 |
242 Autres charges externes. | 43 240.00 | 32 140.00 | | 43 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 5 622.00 | | 2 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 29 128.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 4 843.00 | 10 196.00 | | 4 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 032.00 | 10 292.00 | | 8 032.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 239.00 | 131 602.00 | | 115 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 783.00 | 35 929.00 | | 28 783.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | 2 197.00 | | 1 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 5 294.00 | | 4 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 034.00 | 28 438.00 | | 23 034.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 209.00 | | | 10 209.00 |