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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758.00 | 5 489.00 | 269.00 | 5 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 485.00 | 32 242.00 | 7 243.00 | 39 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 155.00 | 45 813.00 | 77 342.00 | 123 155.00 |
BT Marchandises | 88 719.00 | | 88 719.00 | 88 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
BZ Autres créances | 13 218.00 | 4 152.00 | 9 066.00 | 13 218.00 |
CF Disponibilités | 193 210.00 | | 193 210.00 | 193 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 281.00 | 4 152.00 | 369 129.00 | 373 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 436.00 | 49 965.00 | 446 471.00 | 496 436.00 |
CU Autres participations | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 948.00 | 131 430.00 | | 161 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 846.00 | 35 518.00 | | 33 846.00 |
DL TOTAL (I) | 217 794.00 | 188 948.00 | | 217 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 211.00 | 27 386.00 | | 36 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 356.00 | 13 983.00 | | 37 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 804.00 | 67 076.00 | | 98 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 922.00 | 34 413.00 | | 48 922.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 563.00 | 142 858.00 | | 222 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 471.00 | 337 920.00 | | 446 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 123 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 45 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 719.00 | 2 543.00 | 4 450.00 | 47 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 638.00 | 2 543.00 | 4 450.00 | 39 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 77 718.00 | 77 718.00 | | 77 718.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VI Groupe et associés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
VW T.V.A. | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 208.00 | 185 208.00 | | 185 208.00 |