| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 557.00 | 128 492.00 | 98 064.00 | 226 557.00 |
040 Immobilisations financières | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 608.00 | 128 492.00 | 133 115.00 | 261 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
060 Stock marchandises | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
072 Créances – Autres | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 004.00 | | 144 004.00 | 144 004.00 |
110 Total général Actif | 405 613.00 | 128 492.00 | 277 120.00 | 405 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 200.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 874.00 | | | 244 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |