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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 377.00 | 218 863.00 | 41 514.00 | 260 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 889.00 | 77 473.00 | 86 416.00 | 163 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 068.00 | 297 416.00 | 174 652.00 | 472 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 908.00 | | 1 550 908.00 | 1 550 908.00 |
BZ Autres créances | 166 526.00 | | 166 526.00 | 166 526.00 |
CF Disponibilités | 1 134 215.00 | | 1 134 215.00 | 1 134 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 554.00 | | 2 871 554.00 | 2 871 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 622.00 | 297 416.00 | 3 046 206.00 | 3 343 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 547 224.00 | 420 441.00 | | 547 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 779.00 | 251 783.00 | | 273 779.00 |
DL TOTAL (I) | 826 503.00 | 677 724.00 | | 826 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 396.00 | 332 346.00 | | 130 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 448.00 | 145 184.00 | | 218 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 912.00 | 196 817.00 | | 319 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 852.00 | 875 864.00 | | 1 400 852.00 |
EA Autres dettes | 150 095.00 | 12 794.00 | | 150 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 703.00 | 1 563 005.00 | | 2 219 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 206.00 | 2 250 729.00 | | 3 046 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
FG Production vendue services | 6 952 760.00 | | 6 952 760.00 | 6 952 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 407.00 | | 6 969 407.00 | 6 969 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 978 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 032 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 446.00 | 63 004.00 | | 64 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 446.00 | 63 004.00 | | 64 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 115.00 | 125 847.00 | | 112 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 115.00 | 125 847.00 | | 112 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 668.00 | -62 843.00 | | -47 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 560.00 | 127 783.00 | | 146 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 568.00 | 138 392.00 | | 146 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 458.00 | 5 257 566.00 | | 7 053 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779 679.00 | 5 005 783.00 | | 6 779 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 779.00 | 251 783.00 | | 273 779.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 802.00 | 6 282.00 | | 2 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 448.00 | 218 448.00 | | 218 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 912.00 | 319 912.00 | | 319 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400 853.00 | 1 400 853.00 | | 1 400 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 095.00 | 150 095.00 | | 150 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 396.00 | 130 396.00 | | 130 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721 541.00 | 1 721 541.00 | | 1 721 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 263.00 | 1 721 541.00 | 46 722.00 | 1 768 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 703.00 | 2 219 703.00 | | 2 219 703.00 |