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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 066 494.00 | | 46 066 494.00 | 46 066 494.00 |
BZ Autres créances | 1 318 293.00 | | 1 318 293.00 | 1 318 293.00 |
CF Disponibilités | 1 031 001.00 | | 1 031 001.00 | 1 031 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 294.00 | | 2 349 294.00 | 2 349 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 415 789.00 | | 48 415 789.00 | 48 415 789.00 |
CU Autres participations | 46 003 558.00 | | 46 003 558.00 | 46 003 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DG Autres réserves | 8 051 333.00 | | | 8 051 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
DL TOTAL (I) | 41 593 757.00 | | | 41 593 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 791.00 | | | 327 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964 320.00 | | | 5 964 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 456.00 | | | 406 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 463.00 | | | 123 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 822 031.00 | | | 6 822 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 415 789.00 | | | 48 415 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 772 031.00 | | | 6 772 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
FG Production vendue services | 1 053 375.00 | | 1 053 375.00 | 1 053 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 234.00 | | 1 089 234.00 | 1 089 234.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 945.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 014.00 | | | 1 138 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 589.00 | | | 1 057 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 424.00 | | | 80 424.00 |