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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 551.00 | 70 890.00 | 5 661.00 | 76 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 750.00 | 11 259.00 | 2 491.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 071.00 | 82 149.00 | 9 922.00 | 92 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 529.00 | 15 000.00 | 285 529.00 | 300 529.00 |
BZ Autres créances | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
CF Disponibilités | 234 252.00 | | 234 252.00 | 234 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 290.00 | 15 000.00 | 576 290.00 | 591 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 361.00 | 97 149.00 | 586 212.00 | 683 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 372.00 | 195 753.00 | | 240 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 805.00 | 44 619.00 | | 55 805.00 |
DL TOTAL (I) | 307 177.00 | 251 372.00 | | 307 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 256.00 | 58 702.00 | | 53 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 737.00 | 54 521.00 | | 114 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 995.00 | 82 834.00 | | 36 995.00 |
EA Autres dettes | 7 837.00 | 546.00 | | 7 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 210.00 | 91 859.00 | | 66 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 035.00 | 288 461.00 | | 279 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 212.00 | 539 833.00 | | 586 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 782.00 | 229 763.00 | | 225 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 282.00 | 4 867.00 | | 77 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 282.00 | 4 867.00 | | 77 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 737.00 | 114 737.00 | | 114 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 285 529.00 | 285 529.00 | | 285 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 807.00 | 358 807.00 | | 358 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 782.00 | 225 782.00 | | 225 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | 828.00 | | 6 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 252.00 | 2 743.00 | | 16 252.00 |
ST Autres comptes | 56 673.00 | 42 433.00 | | 56 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 702.00 | 43 885.00 | | 60 702.00 |
YT Sous‐traitance | 411 507.00 | 335 460.00 | | 411 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 090.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29.00 | | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 105.00 | 828.00 | | 6 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 371.00 | 80 540.00 | | 62 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 091.00 | 145 175.00 | | 103 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 163.00 | 434 611.00 | | 545 163.00 |