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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 422.00 | 23 785.00 | 2 637.00 | 26 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 147.00 | 47 517.00 | 33 630.00 | 81 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 889.00 | 71 302.00 | 149 587.00 | 220 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 004.00 | 600.00 | 301 404.00 | 302 004.00 |
BZ Autres créances | 114 691.00 | | 114 691.00 | 114 691.00 |
CF Disponibilités | 603 706.00 | | 603 706.00 | 603 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 794.00 | 600.00 | 1 022 194.00 | 1 022 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 683.00 | 71 902.00 | 1 171 780.00 | 1 243 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 311.00 | 446 911.00 | | 554 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 378.00 | 107 401.00 | | 96 378.00 |
DL TOTAL (I) | 661 689.00 | 565 311.00 | | 661 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 908.00 | 190 649.00 | | 172 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 122.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 301.00 | 178 461.00 | | 215 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 784.00 | 109 228.00 | | 121 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 091.00 | 478 459.00 | | 510 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 780.00 | 1 043 771.00 | | 1 171 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 964.00 | 305 552.00 | | 382 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 533.00 | | 29 628.00 | 191 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 220 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 107 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 213.00 | | 29 518.00 | 78 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 110.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 132.00 | 8 332.00 | 162.00 | 63 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 132.00 | 8 332.00 | 162.00 | 63 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 301.00 | 215 301.00 | | 215 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 301 284.00 | 301 284.00 | | 301 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 908.00 | 45 780.00 | 127 127.00 | 172 908.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 777.00 | 423 777.00 | | 423 777.00 |
VW T.V.A. | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 091.00 | 382 964.00 | 127 127.00 | 510 091.00 |