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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 366.00 | 54 289.00 | 67 077.00 | 121 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 083.00 | 54 289.00 | 106 794.00 | 161 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 972.00 | 811.00 | 144 161.00 | 144 972.00 |
BZ Autres créances | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
CF Disponibilités | 367 626.00 | | 367 626.00 | 367 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 571.00 | 811.00 | 657 759.00 | 658 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 654.00 | 55 100.00 | 764 554.00 | 819 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 098.00 | | | 164 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
DL TOTAL (I) | 230 001.00 | | | 230 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 458.00 | | | 275 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 665.00 | | | 192 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 553.00 | | | 534 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 554.00 | | | 764 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 537.00 | | | 303 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 566.00 | | 1 518 566.00 | 1 518 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 566.00 | | 1 518 566.00 | 1 518 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 25 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 464.00 | | | 1 560 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 062.00 | | | 1 500 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 156.00 | | 9 228.00 | 156 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 161 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 35 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 599.00 | | 2 829.00 | 36 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 967.00 | | 6 399.00 | 114 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 947.00 | 23 343.00 | | 30 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 947.00 | 23 343.00 | | 30 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
6T Sur comptes clients | 9 957.00 | 811.00 | 9 957.00 | 9 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 957.00 | 811.00 | 9 957.00 | 9 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 917.00 | 811.00 | 29 917.00 | 29 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811.00 | 29 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 665.00 | 192 665.00 | | 192 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
UX Autres créances clients | 144 972.00 | 144 972.00 | | 144 972.00 |
VB T. V. A. | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 458.00 | 44 442.00 | 231 016.00 | 275 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 534.00 | 290 945.00 | 4 589.00 | 295 534.00 |
VW T.V.A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 553.00 | 303 537.00 | 231 016.00 | 534 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
ST Autres comptes | 148 852.00 | | | 148 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
YT Sous‐traitance | 762 391.00 | | | 762 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 139.00 | | | 294 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 047.00 | | | 159 047.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 922.00 | | | 987 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |