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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
AP Constructions | 130 925.00 | 19 983.00 | 110 942.00 | 130 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 000.00 | 19 983.00 | 146 017.00 | 166 000.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 440.00 | | 414 440.00 | 414 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 440.00 | 19 983.00 | 560 457.00 | 580 440.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 860.00 | | | -109 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 489.00 | | | 239 489.00 |
DL TOTAL (I) | 229 630.00 | | | 229 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 592.00 | | | 330 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 827.00 | | | 330 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 457.00 | | | 560 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 827.00 | | | 330 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 950.00 | | | 214 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 416.00 | | | 263 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 489.00 | | | 239 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 050.00 | | | 166 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 706.00 | 4 277.00 | | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | 4 277.00 | | 15 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 081.00 | 10 209.00 | 53 942.00 | 104 081.00 |
VI Groupe et associés | 260 058.00 | 260 058.00 | | 260 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 827.00 | 330 827.00 | | 330 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
ST Autres comptes | 472.00 | | | 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 820.00 | | | 5 820.00 |