| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 18 858.00 | 942.00 | 19 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 215.00 | 26 715.00 | 17 500.00 | 44 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 183.00 | | 72 183.00 | 72 183.00 |
CF Disponibilités | 788 195.00 | | 788 195.00 | 788 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 194.00 | | 880 194.00 | 880 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 409.00 | 26 715.00 | 897 694.00 | 924 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 545.00 | 82 790.00 | | 100 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 203.00 | 417 755.00 | | 499 203.00 |
DL TOTAL (I) | 640 274.00 | 541 071.00 | | 640 274.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 911.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 911.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 488.00 | 21 323.00 | | 152 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 757.00 | 98 293.00 | | 103 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | 35 876.00 | | 309.00 |
EA Autres dettes | | 72 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 419.00 | 227 926.00 | | 257 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 694.00 | 778 909.00 | | 897 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 917 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 9.00 | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 956.00 | 9.00 | | 9 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 956.00 | -12 024.00 | | 9 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 975.00 | 163 916.00 | | 188 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 299.00 | 869 106.00 | | 928 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 096.00 | 451 352.00 | | 429 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 203.00 | 417 755.00 | | 499 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 152 488.00 | 152 488.00 | | 152 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 375.00 | 19 817.00 | 558.00 | 20 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 419.00 | 257 419.00 | | 257 419.00 |