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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 477.00 | 54 080.00 | 37 396.00 | 91 477.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 855.00 | 54 080.00 | 120 774.00 | 174 855.00 |
BT Marchandises | 66 249.00 | | 66 249.00 | 66 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 262.00 | | 129 262.00 | 129 262.00 |
BZ Autres créances | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 790.00 | | 265 790.00 | 265 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 646.00 | 54 080.00 | 386 565.00 | 440 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 979.00 | | | -165 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 792.00 | | | -106 792.00 |
DL TOTAL (I) | -186 771.00 | | | -186 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 447.00 | | | 349 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 386.00 | | | 202 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 337.00 | | | 573 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 565.00 | | | 386 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 579.00 | | | 264 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 298.00 | | 682 298.00 | 682 298.00 |
FG Production vendue services | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 237.00 | | 699 237.00 | 699 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 637.00 | |
GE Autres charges | | | 12 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 307.00 | | | 791 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 099.00 | | | 898 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 792.00 | | | -106 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 043.00 | | 51 811.00 | 123 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 665.00 | | 35 811.00 | 55 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | 16 000.00 | 13 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 442.00 | 9 637.00 | | 44 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 442.00 | 9 637.00 | | 44 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 386.00 | 202 386.00 | | 202 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
UX Autres créances clients | 129 262.00 | 129 262.00 | | 129 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 758.00 | | | 308 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 901.00 | 199 541.00 | 29 360.00 | 228 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 337.00 | 264 579.00 | | 573 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
ST Autres comptes | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 363.00 | | | 144 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 663.00 | | | 276 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |