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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 368.00 | 1 632.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 616.00 | 1 868.00 | 2 747.00 | 4 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 146.00 | 3 236.00 | 12 910.00 | 16 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
110 Total général Actif | 39 056.00 | 3 236.00 | 35 819.00 | 39 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 842.00 | 86 584.00 | | 118 842.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | 6 500.00 | | -6 500.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 342.00 | 93 086.00 | | 112 342.00 |
242 Autres charges externes. | 48 836.00 | 42 551.00 | | 48 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 727.00 | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 34 500.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 10 054.00 | 9 684.00 | | 10 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 446.00 | 581.00 | | 1 446.00 |
262 Autres charges | | 3 706.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 040.00 | 92 749.00 | | 110 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 302.00 | 337.00 | | 2 302.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 944.00 | | |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 011.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 773.00 | -710.00 | | 1 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 125.00 | | | 4 125.00 |