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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | 1 490.00 | 4 847.00 | 6 337.00 |
AP Constructions | 14 700.00 | 7 653.00 | 7 047.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 727.00 | 6 243.00 | 2 484.00 | 8 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 371.00 | 11 548.00 | 7 823.00 | 19 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 047.00 | 26 934.00 | 44 113.00 | 71 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 763.00 | | 134 763.00 | 134 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 809.00 | 26 934.00 | 178 875.00 | 205 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 700.00 | 39 500.00 | | 45 700.00 |
DH Report à nouveau | 358.00 | 295.00 | | 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 970.00 | 6 263.00 | | 18 970.00 |
DL TOTAL (I) | 76 027.00 | 57 058.00 | | 76 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 868.00 | 71 624.00 | | 44 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 1 123.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 036.00 | 28 830.00 | | 45 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 149.00 | 13 815.00 | | 10 149.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 848.00 | 115 488.00 | | 102 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 875.00 | 172 546.00 | | 178 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 752.00 | | 462 752.00 | 462 752.00 |
FD Production vendue biens | -12 727.00 | | -12 727.00 | -12 727.00 |
FG Production vendue services | 101 534.00 | | 101 534.00 | 101 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 559.00 | | 551 559.00 | 551 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 40 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 3 055.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 3 055.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 2 466.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 2 466.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | 588.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 1 105.00 | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 454.00 | 494 350.00 | | 563 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 484.00 | 488 087.00 | | 544 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 970.00 | 6 263.00 | | 18 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 264.00 | | 5 782.00 | 65 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 183.00 | | 5 615.00 | 37 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | 167.00 | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 925.00 | 4 009.00 | | 22 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 435.00 | 4 009.00 | | 21 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UX Autres créances clients | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 321.00 | 12 598.00 | 31 723.00 | 44 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 336.00 | 96 336.00 | | 96 336.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 848.00 | 71 125.00 | 31 723.00 | 102 848.00 |