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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 015.00 | 10 000.00 | 128 015.00 | 138 015.00 |
060 Stock marchandises | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
072 Créances – Autres | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
084 Disponibilités | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 778.00 | | 91 778.00 | 91 778.00 |
110 Total général Actif | 229 793.00 | 10 000.00 | 219 793.00 | 229 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 329.00 | | | 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
252 Charges sociales | 942.00 | | | 942.00 |
262 Autres charges | 926.00 | | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 179.00 | | | 90 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 278.00 | | | 278.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 015.00 | | | 138 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 248.00 | | | 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 248.00 | | | 248.00 |