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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 112.00 | 28 887.00 | 6 225.00 | 35 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 073.00 | 21 512.00 | 5 561.00 | 27 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 185.00 | 50 399.00 | 11 786.00 | 62 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 592.00 | | 112 592.00 | 112 592.00 |
BZ Autres créances | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CF Disponibilités | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 778.00 | | 156 778.00 | 156 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 963.00 | 50 399.00 | 168 564.00 | 218 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 406.00 | | | -5 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 312.00 | -5 406.00 | | 8 312.00 |
DL TOTAL (I) | 8 405.00 | 94.00 | | 8 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 282.00 | 8 872.00 | | 4 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 22 035.00 | | 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 288.00 | 165 880.00 | | 35 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 24 871.00 | | 39 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 071.00 | 45 384.00 | | 43 071.00 |
EA Autres dettes | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 159.00 | 267 042.00 | | 160 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 564.00 | 267 135.00 | | 168 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 871.00 | 101 162.00 | | 124 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 696.00 | | 499 696.00 | 499 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 696.00 | | 499 696.00 | 499 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 313.00 | 3 083.00 | | 2 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 155.00 | 2 552.00 | | 7 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 118.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 118.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -118.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 661.00 | 323 904.00 | | 506 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 349.00 | 329 310.00 | | 498 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 312.00 | -5 406.00 | | 8 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 295.00 | | 890.00 | 61 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 295.00 | | 890.00 | 61 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 377.00 | 10 022.00 | | 40 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 377.00 | 10 022.00 | | 40 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
UX Autres créances clients | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 445.00 | 3 100.00 | | 132 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 132 445.00 | | |
VW T.V.A. | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 955.00 | 8 345.00 | | 10 955.00 |
ST Autres comptes | 46 218.00 | 32 202.00 | | 46 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 147.00 | 18 152.00 | | 23 147.00 |
YT Sous‐traitance | 141 430.00 | 45 854.00 | | 141 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 808.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 750.00 | 104 553.00 | | 221 750.00 |