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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 4 941.00 | 10 360.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 329.00 | 38 859.00 | 19 469.00 | 58 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 314.00 | 45 300.00 | 38 014.00 | 83 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 789.00 | 2 155.00 | 1 241 634.00 | 1 243 789.00 |
BZ Autres créances | 1 119 577.00 | | 1 119 577.00 | 1 119 577.00 |
CF Disponibilités | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 766.00 | 2 155.00 | 2 381 611.00 | 2 383 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 080.00 | 47 456.00 | 2 419 625.00 | 2 467 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 998.00 | 454 930.00 | | 501 998.00 |
DH Report à nouveau | 138 308.00 | 138 308.00 | | 138 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 033.00 | 47 068.00 | | 37 033.00 |
DL TOTAL (I) | 787 339.00 | 750 306.00 | | 787 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 576.00 | 121 861.00 | | 139 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 393.00 | 303 210.00 | | 326 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 638.00 | 1 040 246.00 | | 1 082 638.00 |
EA Autres dettes | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 285.00 | 1 679 290.00 | | 1 632 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 625.00 | 2 429 596.00 | | 2 419 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 285.00 | 1 679 290.00 | | 1 632 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 576.00 | 121 861.00 | | 139 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 156 857.00 | | 5 156 857.00 | 5 156 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 857.00 | | 5 156 857.00 | 5 156 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 390 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 295.00 | 3 272.00 | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 613.00 | 3 797 558.00 | | 5 161 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 580.00 | 3 750 490.00 | | 5 124 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 033.00 | 47 068.00 | | 37 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 392.00 | | 14 922.00 | 68 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 424.00 | | 13 205.00 | 60 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | 1 717.00 | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 415.00 | 12 886.00 | | 32 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 915.00 | 12 886.00 | | 30 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 393.00 | 326 393.00 | | 326 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 151.00 | 395 151.00 | | 395 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 847.00 | 232 847.00 | | 232 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 556.00 | 1 240 556.00 | | 1 240 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
VC Groupe et associés | 271 934.00 | 271 934.00 | | 271 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 576.00 | 139 576.00 | | 139 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792 556.00 | 792 556.00 | | 792 556.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 701.00 | 174 701.00 | | 174 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 436.00 | 2 379 436.00 | | 2 379 436.00 |
VW T.V.A. | 268 931.00 | 268 931.00 | | 268 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 285.00 | 1 632 285.00 | | 1 632 285.00 |