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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 603.00 | 299 018.00 | 21 585.00 | 320 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 052.00 | 885 947.00 | 748 106.00 | 1 634 052.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 896.00 | 1 187 465.00 | 770 431.00 | 1 957 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BT Marchandises | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 281.00 | 27.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 65 900.00 | 20 480.00 | 45 420.00 | 65 900.00 |
CF Disponibilités | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 778.00 | 21 761.00 | 109 017.00 | 130 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 674.00 | 1 209 226.00 | 879 448.00 | 2 088 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 244 962.00 | 244 962.00 | | 244 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 719.00 | -1 163 658.00 | | -1 392 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 099.00 | -229 061.00 | | -88 099.00 |
DL TOTAL (I) | -1 185 856.00 | -1 097 757.00 | | -1 185 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 498.00 | 1 647 253.00 | | 1 747 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 652.00 | 377 540.00 | | 300 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 154.00 | 53 348.00 | | 17 154.00 |
EA Autres dettes | | 39 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 065 304.00 | 2 154 478.00 | | 2 065 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 448.00 | 1 056 721.00 | | 879 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 478.00 | 2 127 958.00 | | 2 154 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 747 498.00 | | | 1 747 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
FG Production vendue services | 544 859.00 | | 544 859.00 | 544 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 859.00 | | 544 859.00 | 544 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 523.00 | -8 404.00 | | 28 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 295.00 | 950 371.00 | | 582 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 394.00 | 1 179 432.00 | | 670 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 099.00 | -229 061.00 | | -88 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 896.00 | | | 1 957 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 656.00 | | | 1 954 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 365.00 | 139 100.00 | | 1 048 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 865.00 | 139 100.00 | | 1 045 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 281.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 480.00 | 1 281.00 | | 20 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 480.00 | 1 281.00 | | 20 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 652.00 | 300 652.00 | | 300 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 498.00 | 1 747 498.00 | | 1 747 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VP Divers | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 304.00 | 2 065 304.00 | | 2 065 304.00 |