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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 890.00 | 4 733.00 | 15 157.00 | 19 890.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 604.00 | 11 671.00 | 34 933.00 | 46 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 919.00 | 34 529.00 | 60 390.00 | 94 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 395.00 | 51 824.00 | 164 571.00 | 216 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 955.00 | | 176 955.00 | 176 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 535.00 | 77 561.00 | 449 974.00 | 527 535.00 |
BZ Autres créances | 335 434.00 | | 335 434.00 | 335 434.00 |
CF Disponibilités | 1 637 660.00 | | 1 637 660.00 | 1 637 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 511.00 | 77 561.00 | 2 627 949.00 | 2 705 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 906.00 | 129 385.00 | 2 792 520.00 | 2 921 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 403 926.00 | | | 403 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 950.00 | | | 801 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 076.00 | | | 1 234 076.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 252.00 | | | 311 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 211.00 | | | 503 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 703.00 | | | 380 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 797.00 | | | 283 797.00 |
EA Autres dettes | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 444.00 | | | 1 528 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 520.00 | | | 2 792 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 233.00 | | | 722 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 168.00 | 25 017.00 | 28 210.00 | 163 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 623.00 | 5 157.00 | | 15 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 813.00 | 19 860.00 | 26 710.00 | 119 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 730.00 | | 1 500.00 | 27 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 691.00 | 18 133.00 | | 33 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 068.00 | 18 133.00 | | 28 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 561.00 | | | 107 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 703.00 | 380 703.00 | | 380 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
UX Autres créances clients | 445 641.00 | 445 641.00 | | 445 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
VB T. V. A. | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |
VC Groupe et associés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 252.00 | 8 254.00 | 302 998.00 | 311 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 772.00 | 204 772.00 | | 204 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 074.00 | 894 074.00 | | 894 074.00 |
VW T.V.A. | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 232.00 | 722 233.00 | 302 998.00 | 1 025 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 408.00 | | | 270 408.00 |
ST Autres comptes | 409 291.00 | | | 409 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 144.00 | | | 143 144.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
YT Sous‐traitance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 369.00 | | | 319 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 947.00 | | | 510 947.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 951.00 | | | 866 951.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |