| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 910.00 | 9 938.00 | 1 184 972.00 | 1 194 910.00 |
CF Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 067.00 | 9 938.00 | 1 191 129.00 | 1 201 067.00 |
CU Autres participations | 1 184 972.00 | | 1 184 972.00 | 1 184 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 231.00 | | | 344 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
DG Autres réserves | 354 684.00 | | | 354 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 782.00 | | | -7 782.00 |
DK Provisions réglementées | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DL TOTAL (I) | 750 306.00 | | | 750 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 072.00 | | | 438 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 823.00 | | | 440 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 129.00 | | | 1 191 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 823.00 | | | 440 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 782.00 | | | -7 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 239.00 | | 18 672.00 | 1 176 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 301.00 | | 18 672.00 | 1 166 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 282.00 | 436 282.00 | | 436 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 428.00 | | | -75 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 823.00 | 440 823.00 | | 440 823.00 |