| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
AH Fonds commercial | 201 343.00 | | 201 343.00 | 201 343.00 |
AP Constructions | 18 850.00 | 16 494.00 | 2 356.00 | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 519.00 | 1 089 216.00 | 71 304.00 | 1 160 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 998.00 | 128 820.00 | 8 179.00 | 136 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 072 896.00 | | 1 072 896.00 | 1 072 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 118.00 | 1 337 117.00 | 1 357 001.00 | 2 694 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358 423.00 | 139 164.00 | 2 219 259.00 | 2 358 423.00 |
BN En cours de production de biens | 1 297 167.00 | | 1 297 167.00 | 1 297 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 713.00 | 283 411.00 | 323 302.00 | 606 713.00 |
BZ Autres créances | 177 514.00 | | 177 514.00 | 177 514.00 |
CF Disponibilités | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 357.00 | 422 575.00 | 4 121 783.00 | 4 544 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 475.00 | 1 759 691.00 | 5 478 784.00 | 7 238 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 372.00 | | | 326 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 200.00 | 1 004 200.00 | | 1 004 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 313.00 | 209 313.00 | | 209 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 402.00 | 190 402.00 | | 190 402.00 |
DH Report à nouveau | -433 420.00 | -180 692.00 | | -433 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 034.00 | -252 728.00 | | -438 034.00 |
DL TOTAL (I) | 545 833.00 | 983 867.00 | | 545 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 085.00 | 16 160.00 | | 18 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 085.00 | 16 160.00 | | 18 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 751.00 | 1 288 853.00 | | 1 149 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 731.00 | 305 600.00 | | 531 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 138.00 | 287 358.00 | | 517 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 923.00 | 920 493.00 | | 1 470 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 257.00 | 978 947.00 | | 1 166 257.00 |
EA Autres dettes | 79 066.00 | 187 868.00 | | 79 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 866.00 | 3 969 120.00 | | 4 914 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 784.00 | 4 969 147.00 | | 5 478 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 945.00 | 2 785 651.00 | | 3 515 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 324 014.00 | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 240.00 | 189 697.00 | 784 937.00 | 595 240.00 |
FD Production vendue biens | 2 777 542.00 | 279 322.00 | 3 056 864.00 | 2 777 542.00 |
FG Production vendue services | 546 326.00 | 55 378.00 | 601 704.00 | 546 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 108.00 | 524 397.00 | 4 443 505.00 | 3 919 108.00 |
FM Production stockée | | | 311 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 270 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 085.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 040.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 618.00 | 6 800.00 | | 11 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 618.00 | 6 800.00 | | 11 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 618.00 | -18.00 | | -11 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 179.00 | -111 386.00 | | -166 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 415.00 | 4 091 040.00 | | 5 108 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 449.00 | 4 343 768.00 | | 5 546 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 034.00 | -252 728.00 | | -438 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 093.00 | 40 338.00 | | 44 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 702.00 | 273 884.00 | | 2 422 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 2 694 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 2 389 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 251.00 | | | 296 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 848.00 | 273 884.00 | | 2 117 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 228.00 | 34 356.00 | 2 468.00 | 1 305 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 641.00 | 34 356.00 | 2 468.00 | 1 202 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 160.00 | 18 085.00 | 16 160.00 | 16 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 164.00 | 25 000.00 | | 114 164.00 |
6T Sur comptes clients | 260 209.00 | 23 201.00 | | 260 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 373.00 | 48 201.00 | | 374 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 533.00 | 66 286.00 | 16 160.00 | 390 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 286.00 | 16 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 923.00 | 1 470 923.00 | | 1 470 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 015.00 | 296 015.00 | | 296 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 858.00 | 191 858.00 | | 191 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UX Autres créances clients | 280 340.00 | 280 340.00 | | 280 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 372.00 | | 326 372.00 | 326 372.00 |
VB T. V. A. | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 642.00 | 203 642.00 | | 203 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 110.00 | 64 327.00 | 711 783.00 | 946 110.00 |
VI Groupe et associés | 531 731.00 | 531 731.00 | | 531 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 105.00 | 435 105.00 | | 435 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 180.00 | 137 180.00 | | 137 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 753.00 | 486 457.00 | 327 296.00 | 813 753.00 |
VW T.V.A. | 243 279.00 | 243 279.00 | | 243 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 728.00 | 3 515 945.00 | 711 783.00 | 4 397 728.00 |