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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771.00 | 29 812.00 | 3 958.00 | 33 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 515.00 | 29 812.00 | 2 263 703.00 | 2 293 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BZ Autres créances | 407 773.00 | | 407 773.00 | 407 773.00 |
CF Disponibilités | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 180.00 | | 459 180.00 | 459 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 695.00 | 29 812.00 | 2 722 883.00 | 2 752 695.00 |
CU Autres participations | 2 259 744.00 | | 2 259 744.00 | 2 259 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 597 500.00 | | | 1 597 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
DG Autres réserves | 501 903.00 | | | 501 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 214.00 | | | 335 214.00 |
DK Provisions réglementées | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 132.00 | | | 2 603 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 751.00 | | | 119 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 883.00 | | | 2 722 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 751.00 | | | 119 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 965.00 | | | 373 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 214.00 | | | 335 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 515.00 | | | 2 293 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 259 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259 744.00 | | | 2 259 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 058.00 | 6 754.00 | | 23 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 058.00 | 6 754.00 | | 23 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VI Groupe et associés | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 774.00 | 407 774.00 | | 407 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 173.00 | 431 173.00 | | 431 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 751.00 | 119 751.00 | | 119 751.00 |