| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 315 143.00 | 2 043.00 | 313 100.00 | 315 143.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 702.00 | 2 043.00 | 318 659.00 | 320 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 303 100.00 | | 303 100.00 | 303 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 280.00 | 267 100.00 | | 251 280.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 309.00 | 22 677.00 | | 18 309.00 |
DL TOTAL (I) | 280 590.00 | 300 780.00 | | 280 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 694.00 | 9 519.00 | | 9 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 851.00 | 13 374.00 | | 13 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 334.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 020.00 | 10 821.00 | | 13 020.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 069.00 | 35 134.00 | | 38 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 659.00 | 335 914.00 | | 318 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 312.00 | 455.00 | | 5 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 373.00 | 137 146.00 | | 102 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 063.00 | 114 469.00 | | 84 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 309.00 | 22 677.00 | | 18 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 223.00 | | 10 000.00 | 336 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 080.00 | 313 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 080.00 | 315 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 180.00 | | 10 000.00 | 334 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726.00 | 317.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | 317.00 | | 1 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VI Groupe et associés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |