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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 271.00 | 2 437.00 | 834.00 | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 553.00 | 41 707.00 | 22 846.00 | 64 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 256.00 | 44 144.00 | 28 113.00 | 72 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
BZ Autres créances | 1 095 199.00 | | 1 095 199.00 | 1 095 199.00 |
CF Disponibilités | 1 616 960.00 | | 1 616 960.00 | 1 616 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 140.00 | | 3 129 140.00 | 3 129 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 397.00 | 44 144.00 | 3 157 253.00 | 3 201 397.00 |
CU Autres participations | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 622.00 | 1 955 787.00 | | 1 395 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 610.00 | 689 834.00 | | 798 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 231.00 | 2 700 622.00 | | 2 249 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 790.00 | 50 573.00 | | 613 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 642.00 | 420 268.00 | | 133 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 660.00 | 275 338.00 | | 131 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 890.00 | 3 490.00 | | 2 890.00 |
EA Autres dettes | 23 598.00 | 20 286.00 | | 23 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 022.00 | 771 765.00 | | 908 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 253.00 | 3 472 387.00 | | 3 157 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 022.00 | 771 765.00 | | 908 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 152.00 | | 8 705.00 | 64 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 72 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 119.00 | | 8 705.00 | 59 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 378.00 | 6 766.00 | | 37 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 378.00 | 6 766.00 | | 37 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | -1.00 | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 406 500.00 | 406 500.00 | | 406 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 199.00 | 1 067 199.00 | | 1 067 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 614 540.00 | 614 540.00 | | 614 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 433.00 | 1 512 180.00 | 253.00 | 1 512 433.00 |
VW T.V.A. | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 022.00 | 908 022.00 | | 908 022.00 |