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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 440.00 | | 832 440.00 | 832 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 681.00 | 38 402.00 | 19 279.00 | 57 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 450.00 | 89 576.00 | 54 875.00 | 144 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 011.00 | 127 978.00 | 909 033.00 | 1 037 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 652 604.00 | | 652 604.00 | 652 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 578.00 | | 708 578.00 | 708 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 589.00 | 127 978.00 | 1 617 612.00 | 1 745 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 649 948.00 | 757 340.00 | | 649 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 097.00 | 292 608.00 | | 239 097.00 |
DL TOTAL (I) | 911 045.00 | 1 071 948.00 | | 911 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 988.00 | 433 726.00 | | 309 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 4 193.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 621.00 | 131 146.00 | | 187 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 402.00 | 215 752.00 | | 164 402.00 |
EA Autres dettes | 42 471.00 | 1 567.00 | | 42 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 566.00 | 786 383.00 | | 706 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 612.00 | 1 858 332.00 | | 1 617 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 134.00 | 476 547.00 | | 546 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 508.00 | | 12 785.00 | 1 031 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 281.00 | 1 037 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 281.00 | 202 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 440.00 | | | 832 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 628.00 | | 12 785.00 | 196 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 286.00 | 21 451.00 | 6 834.00 | 113 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 286.00 | 21 451.00 | 6 834.00 | 113 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 836.00 | 149 404.00 | 160 432.00 | 309 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VW T.V.A. | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 566.00 | 546 134.00 | 160 432.00 | 706 566.00 |