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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 2 856.00 | 770.00 | 3 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 951.00 | 12 406.00 | 17 545.00 | 29 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 722.00 | 18 889.00 | 26 832.00 | 45 722.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 824.00 | 34 152.00 | 51 673.00 | 85 824.00 |
BN En cours de production de biens | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 198.00 | 57 803.00 | 217 395.00 | 275 198.00 |
BZ Autres créances | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
CF Disponibilités | 376 438.00 | | 376 438.00 | 376 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 216.00 | 57 803.00 | 726 413.00 | 784 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 040.00 | 91 954.00 | 778 086.00 | 870 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 123 951.00 | | | 123 951.00 |
DH Report à nouveau | 18 012.00 | 9 006.00 | | 18 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | 132 957.00 | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 176 119.00 | 169 463.00 | | 176 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 687.00 | 60 761.00 | | 53 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 564.00 | 98.00 | | 13 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 762.00 | 99 206.00 | | 190 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 910.00 | 170 775.00 | | 224 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 255.00 | 79 597.00 | | 102 255.00 |
EA Autres dettes | 16 789.00 | 16 103.00 | | 16 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 966.00 | 426 540.00 | | 601 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 086.00 | 596 002.00 | | 778 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 696.00 | | 2 365 696.00 | 2 365 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 696.00 | | 2 365 696.00 | 2 365 696.00 |
FM Production stockée | | | -57 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 524.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 30 700.00 | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 32 500.00 | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 672.00 | 145 838.00 | | 16 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 672.00 | 147 926.00 | | 16 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 965.00 | -115 425.00 | | -14 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 10 735.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 885.00 | 2 357 619.00 | | 2 316 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 229.00 | 2 224 662.00 | | 2 310 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 657.00 | 132 957.00 | | 6 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 153.00 | 8 614.00 | | 9 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 420.00 | | 27 404.00 | 58 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 869.00 | | 23 804.00 | 51 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | 3 600.00 | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 460.00 | 14 692.00 | | 19 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 896.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 13 795.00 | | 17 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 279.00 | 19 524.00 | | 38 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 279.00 | 19 524.00 | | 38 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 279.00 | 19 524.00 | | 38 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 910.00 | 224 910.00 | | 224 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 686.00 | 15 887.00 | 37 799.00 | 53 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 001.00 | 318 001.00 | | 318 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 526.00 | 324 526.00 | | 324 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 204.00 | 373 405.00 | 37 799.00 | 411 204.00 |